海通季季红一年期001号
(855001)公募债券型
1.2516
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-04]
1.6386
累计净值 [2025-11-04]
1.2513
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：7.62%
- 成立以来：25.16%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.17亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.17 | 9.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.57 | 82.53% | 82.55% | 0.04 | 0.45% | 0.45% | 0.01 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.46 | 8.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.25 | 97.59% | 98.02% | 0.12 | 1.42% | 1.17% | 0.07 | 0.76% | 0.62% |
| 2023-12-31 | 10.01 | 7.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.87 | 98.18% | 98.65% | 0.11 | 1.44% | 1.06% | 0.03 | 0.38% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 13.47 | 11.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.29 | 98.36% | 98.65% | 0.10 | 0.90% | 0.74% | 0.08 | 0.74% | 0.61% |
| 2022-12-31 | 19.25 | 15.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.13 | 99.17% | 99.33% | 0.13 | 0.83% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 19.76 | 17.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.37 | 97.81% | 98.02% | 0.36 | 2.03% | 1.83% | 0.03 | 0.16% | 0.15% |
| 2021-12-31 | 10.35 | 9.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.42 | 89.83% | 91.01% | 0.07 | 0.72% | 0.64% | 0.85 | 9.30% | 8.21% |
| 2021-06-30 | 12.76 | 11.32 | 0.06 | 0.53% | 0.47% | 11.56 | 89.39% | 90.58% | 0.88 | 7.77% | 6.90% | 0.19 | 1.65% | 1.46% |