光大阳光稳债收益12个月持有债券A
(860012)公募债券型
1.1329
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.7723
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：张丁 樊亚筠 许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2015-02-27 |
| 2 | 0.005000 | 2014-11-28 |
| 3 | 0.000500 | 2014-08-18 |
| 4 | 0.043000 | 2014-08-14 |
| 5 | 0.005000 | 2014-05-29 |
| 6 | 0.005000 | 2014-02-28 |
| 7 | 0.035500 | 2013-08-16 |
| 8 | 0.005000 | 2013-05-31 |
| 9 | 0.005000 | 2013-03-04 |
| 10 | 0.005000 | 2012-11-19 |