1.1536
0.42%+0.0048
单位净值 [2024-06-06]
- 最近一月：-2.32%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：-7.84%
- 今年以来：-5.97%
- 最近一年：-20.19%
- 最近两年：-35.17%
- 最近三年：-57.08%
- 成立以来：-44.56%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：应超 王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：上海光大证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16382.04 |
55.41% |
64.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7230.09 |
24.45% |
28.40% |
| 房地产业 |
1274.95 |
4.31% |
5.01% |
| 租赁和商务服务业 |
373.15 |
1.26% |
1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
141.28 |
0.48% |
0.55% |
| 金融业 |
27.35 |
0.09% |
0.11% |
| 采矿业 |
26.83 |
0.09% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
1.79 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.53 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21317.41 |
70.21% |
81.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2576.47 |
8.49% |
9.87% |
| 房地产业 |
1253.10 |
4.13% |
4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
513.83 |
1.69% |
1.97% |
| 租赁和商务服务业 |
396.94 |
1.31% |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.09 |
0.09% |
0.11% |
| 建筑业 |
3.99 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.30 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.80 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22042.87 |
72.34% |
81.42% |
| 房地产业 |
2710.47 |
8.90% |
10.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1136.61 |
3.73% |
4.20% |
| 批发和零售业 |
565.05 |
1.85% |
2.09% |
| 采矿业 |
284.11 |
0.93% |
1.05% |
| 建筑业 |
223.24 |
0.73% |
0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.49 |
0.35% |
0.40% |
| 卫生和社会工作 |
1.97 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24039.35 |
73.79% |
80.87% |
| 房地产业 |
2462.04 |
7.56% |
8.28% |
| 采矿业 |
1355.70 |
4.16% |
4.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
838.60 |
2.57% |
2.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
529.24 |
1.62% |
1.78% |
| 批发和零售业 |
266.01 |
0.82% |
0.89% |
| 住宿和餐饮业 |
167.76 |
0.51% |
0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
66.75 |
0.20% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
1.54 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17365.21 |
43.61% |
99.85% |
| 卫生和社会工作 |
10.14 |
0.03% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.65 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.93 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.78 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.28 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.61 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25209.37 |
49.04% |
97.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
397.91 |
0.77% |
1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
80.28 |
0.16% |
0.31% |
| 批发和零售业 |
30.64 |
0.06% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.21 |
0.04% |
0.07% |
| 金融业 |
2.27 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.08 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.65 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.60 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.37 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26440.96 |
45.13% |
98.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
472.35 |
0.81% |
1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.49 |
0.05% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.65 |
0.02% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
7.52 |
0.01% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.86 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
3.28 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.29 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.29 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.72 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36526.92 |
45.12% |
97.09% |
| 金融业 |
1084.05 |
1.34% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
5.71 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.46 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.27 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.31 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36973.32 |
44.07% |
94.42% |
| 金融业 |
2069.50 |
2.47% |
5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69.29 |
0.08% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
30.34 |
0.04% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
11.28 |
0.01% |
0.03% |
| 房地产业 |
4.45 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58045.25 |
49.65% |
96.00% |
| 房地产业 |
2377.56 |
2.03% |
3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.67 |
0.01% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
14.92 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.99 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
102258.90 |
57.46% |
94.45% |
| 房地产业 |
3972.50 |
2.23% |
3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2018.54 |
1.13% |
1.86% |
| 批发和零售业 |
12.78 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.10 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |