光大阳光价值30个月混合B

(860027)公募混合型
1.1552 -1.14%-0.0131
单位净值 [2025-10-10]
1.1552
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:3.17%
  • 最近一季:14.96%
  • 最近半年:21.87%
  • 今年以来:18.60%
  • 最近一年:16.84%
  • 最近两年:18.47%
  • 最近三年:14.44%
  • 成立以来:14.36%
  • 成立日期:2020-04-17
  • 基金经理:应超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:上海光大证券
实时情况
光大阳光价值30个月混合B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 3.86% 11.50 528.42 4.84% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 3.81% 1.14 521.28 4.77% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 3.26% 1.77 446.43 4.09% 0.00 (新增)
4 002078 太阳纸业 2.56% 26.05 350.63 3.21% 0.00 (新增)
5 600426 华鲁恒升 2.42% 15.27 330.90 3.03% 0.00 (新增)
6 600519 贵州茅台 2.27% 0.22 310.09 2.84% 0.00 (新增)
7 601899 紫金矿业 1.71% 12.03 234.59 2.15% 0.00 (新增)
8 600690 海尔智家 1.33% 7.32 181.39 1.66% 0.00 (新增)
9 002027 分众传媒 1.10% 20.58 150.23 1.38% 0.00 (新增)
10 300138 晨光生物 1.08% 12.23 148.23 1.36% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 3.69% 1.14 521.21 4.58% -0.05 (-4.21%)
2 600036 招商银行 3.61% 11.79 510.39 4.49% -0.53 (-4.30%)
3 300750 宁德时代 3.24% 1.81 457.82 4.02% 0.00 (0.00%)
4 002078 太阳纸业 2.77% 26.64 391.87 3.44% 0.00 (0.00%)
5 600519 贵州茅台 2.43% 0.22 343.42 3.02% -0.01 (-4.35%)
6 600426 华鲁恒升 2.28% 14.59 322.44 2.83% 0.00 (0.00%)
7 000333 美的集团 1.58% 2.85 223.72 1.97% 0.00 (0.00%)
8 601899 紫金矿业 1.54% 12.03 217.98 1.92% 0.00 (0.00%)
9 600690 海尔智家 1.36% 7.05 192.75 1.69% 0.00 (0.00%)
10 001979 招商蛇口 1.12% 17.24 158.09 1.39% 0.00 (0.00%)
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