光大阳光添利债券C
(860030)公募债券型- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：4.25%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：4.95%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：张丁 曾炳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2.5783 | 2.5783 | -0.26% |
| 2025-10-09 | 2.5851 | 2.5851 | 0.14% |
| 2025-09-30 | 2.5816 | 2.5816 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 2.5765 | 2.5765 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.5707 | 2.5707 | -0.09% |
| 2025-09-25 | 2.5731 | 2.5731 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 2.5760 | 2.5760 | 0.25% |
| 2025-09-23 | 2.5696 | 2.5696 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 2.5706 | 2.5706 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 2.5701 | 2.5701 | 0.01% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光添利债券C | -0.13% | 0.65% | 2.98% | 4.25% | 4.95% | 4.07% |
| 同类型排名 | 6937/7357 | 834/7357 | 600/7357 | 761/7357 | 1097/7357 | 830/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 8775 |
张丁 上任时间：2020-06-16
张丁先生:经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司。历任信用评级高级分析师、固收研究员、投资经理。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。 展开∨ 收起∧
曾炳祥 上任时间：2021-07-08
曾炳祥先生:中国国籍,上海交通大学硕士,2017年加入光证资管担任研究员,现任投资经理,2021年5月11日任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |