1.8267
-1.22%-0.0222
单位净值 [2024-06-05]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-22.55%
- 今年以来：-20.99%
- 最近一年：-38.28%
- 最近两年：-43.68%
- 最近三年：-54.04%
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：孟巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57581.15 |
69.09% |
77.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11161.90 |
13.39% |
15.02% |
| 住宿和餐饮业 |
5159.98 |
6.19% |
6.94% |
| 批发和零售业 |
423.52 |
0.51% |
0.57% |
| 建筑业 |
0.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
67653.42 |
72.59% |
82.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10506.34 |
11.27% |
12.78% |
| 住宿和餐饮业 |
4010.51 |
4.30% |
4.88% |
| 批发和零售业 |
9.32 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69171.68 |
74.62% |
88.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5719.41 |
6.17% |
7.35% |
| 住宿和餐饮业 |
2532.97 |
2.73% |
3.26% |
| 租赁和商务服务业 |
343.08 |
0.37% |
0.44% |
| 卫生和社会工作 |
2.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
66353.87 |
77.17% |
88.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4218.22 |
4.91% |
5.64% |
| 住宿和餐饮业 |
2227.02 |
2.59% |
2.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
1217.85 |
1.42% |
1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
456.49 |
0.53% |
0.61% |
| 租赁和商务服务业 |
283.51 |
0.33% |
0.38% |
| 批发和零售业 |
3.21 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.10 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65629.19 |
64.25% |
80.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4588.04 |
4.49% |
5.64% |
| 金融业 |
4307.13 |
4.22% |
5.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
2194.85 |
2.15% |
2.70% |
| 住宿和餐饮业 |
1723.46 |
1.69% |
2.12% |
| 批发和零售业 |
1554.71 |
1.52% |
1.91% |
| 房地产业 |
1367.64 |
1.34% |
1.68% |
| 卫生和社会工作 |
10.42 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69772.35 |
58.35% |
73.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12500.09 |
10.45% |
13.09% |
| 金融业 |
5489.33 |
4.59% |
5.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
3220.64 |
2.69% |
3.37% |
| 房地产业 |
2466.49 |
2.06% |
2.58% |
| 批发和零售业 |
2051.01 |
1.72% |
2.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.07 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.70 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
79327.64 |
65.71% |
90.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5602.42 |
4.64% |
6.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
3008.19 |
2.49% |
3.42% |
| 批发和零售业 |
27.54 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.89 |
0.02% |
0.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.00 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.21 |
0.00% |
0.01% |
| 房地产业 |
3.57 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
2.21 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.23 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
84579.53 |
64.52% |
88.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6922.05 |
5.28% |
7.24% |
| 金融业 |
2772.11 |
2.11% |
2.90% |
| 房地产业 |
1222.02 |
0.93% |
1.28% |
| 批发和零售业 |
29.31 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.82 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.62 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.16 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.58 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
2.91 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.12 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.64 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76097.16 |
59.90% |
78.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9129.44 |
7.19% |
9.43% |
| 金融业 |
6161.38 |
4.85% |
6.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3829.15 |
3.01% |
3.96% |
| 房地产业 |
1538.95 |
1.21% |
1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.04 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
12.74 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.18 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
88682.11 |
62.72% |
81.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8858.79 |
6.27% |
8.14% |
| 金融业 |
7175.71 |
5.07% |
6.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4169.91 |
2.95% |
3.83% |
| 房地产业 |
4.56 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.09 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
1.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86848.35 |
62.40% |
86.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6452.54 |
4.64% |
6.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4592.57 |
3.30% |
4.55% |
| 金融业 |
2939.52 |
2.11% |
2.91% |
| 批发和零售业 |
11.81 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.10 |
0.00% |
0.01% |