光大阳光3个月持有(FOF)C

(860063)公募FOF
+添加自选
0.7257 0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-31]
0.7257
累计净值 [2025-07-31]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：3.49%
  • 最近半年：3.30%
  • 今年以来：1.85%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.36%
  • 成立日期：2021-07-22
  • 基金经理：赵浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.90亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上海光大证券
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-07-31 0.7257 0.7257 0.00%
2025-07-30 0.7257 0.7257 0.00%
2025-07-29 0.7257 0.7257 0.00%
2025-07-28 0.7257 0.7257 0.00%
2025-07-25 0.7257 0.7257 0.00%
2025-07-24 0.7257 0.7257 0.00%
2025-07-23 0.7257 0.7257 0.00%
2025-07-22 0.7257 0.7257 0.00%
2025-07-21 0.7257 0.7257 0.00%
2025-07-18 0.7257 0.7257 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大阳光3个月持有(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 1.60亿份 未公布
2024-12-31 1.67亿份 未公布
2024-09-30 1.75亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 1231
2024-03-31 1.91亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

赵浩 上任时间：2024-09-02

赵浩先生:中国国籍,博士,本科与博士均毕业于浙江大学。曾任职于央行金融研究所与征信中心、南方基金固定收益研究部、腾安基金资产管理部。2022年加入上海光大证券资产管理有限公司,现担任FOF投资部投资经理,担任光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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