光证资管睿智精选2号
(861036)集合理财混合型
0.7695
0.29%+0.0022
单位净值 [2024-07-19]
0.7695
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.11%
- 最近一季：-3.97%
- 最近半年：-17.39%
- 今年以来：-16.88%
- 最近一年：-22.89%
- 最近两年：-22.26%
- 最近三年：-22.69%
- 成立以来：-23.05%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：上海光大证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.7695 | 0.7695 | 0.29% |
| 2024-07-18 | 0.7673 | 0.7673 | 0.27% |
| 2024-07-17 | 0.7652 | 0.7652 | -0.69% |
| 2024-07-16 | 0.7705 | 0.7705 | 0.13% |
| 2024-07-15 | 0.7695 | 0.7695 | -1.31% |
| 2024-07-12 | 0.7797 | 0.7797 | -0.20% |
| 2024-07-11 | 0.7813 | 0.7813 | 2.43% |
| 2024-07-10 | 0.7628 | 0.7628 | -0.27% |
| 2024-07-09 | 0.7649 | 0.7649 | 1.67% |
| 2024-07-08 | 0.7523 | 0.7523 | -1.26% |
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基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-06-28 | 关于“光大阳光开元3号集合资产管理计划”开放期2016年06月27日发生巨额赎回公告 |
| 2015-11-02 | 关于“光大阳光开元3号集合资产管理计划”变更投资主办人公告 |