光大阳光开元3号
(861036)集合理财混合型
0.9960
0.23%+0.0023
单位净值 [2021-05-10]
0.9960
累计净值 [2021-05-10]
- 最近一月:-0.81%
- 最近一季:-1.09%
- 最近半年:-1.11%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:-0.44%
- 最近两年:-0.44%
- 最近三年:-0.44%
- 成立以来:-0.44%
- 成立日期:2015-06-16
- 基金经理:刘毅
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-05-10 | 0.9960 | 0.9960 | 0.23% |
2021-05-07 | 0.9937 | 0.9937 | -0.77% |
2021-05-06 | 1.0014 | 1.0014 | -0.40% |
2021-04-30 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
2021-04-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.18% |
2021-04-28 | 1.0036 | 1.0036 | 0.21% |
2021-04-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.54% |
2021-04-26 | 0.9961 | 0.9961 | -0.79% |
2021-04-23 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% |
2021-04-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.32% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-06-28 | 关于“光大阳光开元3号集合资产管理计划”开放期2016年06月27日发生巨额赎回公告 |
2015-11-02 | 关于“光大阳光开元3号集合资产管理计划”变更投资主办人公告 |