光大阳光价值发现1号
(861041)集合理财债券型
1.4629
0.12%+0.0018
单位净值 [2021-05-31]
1.4629
累计净值 [2021-05-31]
- 最近一月:1.21%
- 最近一季:2.76%
- 最近半年:5.25%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:8.54%
- 最近两年:8.54%
- 最近三年:8.54%
- 成立以来:8.54%
- 成立日期:2015-11-16
- 基金经理:王晶
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-05-31 | 1.4629 | 1.4629 | 0.12% |
2021-05-28 | 1.4611 | 1.4611 | -0.20% |
2021-05-27 | 1.4641 | 1.4641 | 0.14% |
2021-05-26 | 1.4621 | 1.4621 | 0.12% |
2021-05-25 | 1.4603 | 1.4603 | 0.39% |
2021-05-24 | 1.4547 | 1.4547 | 0.14% |
2021-05-21 | 1.4526 | 1.4526 | 0.04% |
2021-05-20 | 1.4520 | 1.4520 | -0.02% |
2021-05-19 | 1.4523 | 1.4523 | 0.01% |
2021-05-18 | 1.4522 | 1.4522 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2021-05-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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光大阳光价值发现1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.68% | 4.15% | 0.20% | 3.20% | 22.61% | 3.20% |
深证成指 | -0.91% | 3.87% | -1.15% | 2.01% | 32.88% | 2.01% |
沪深300 | -1.55% | 3.84% | -3.61% | 0.84% | 31.92% | 0.84% |
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公告日期 | 标题 |
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