光大成长均衡超越500二期
(861073)集合理财混合型
1.3001
0.56%+0.0073
单位净值 [2021-05-10]
1.3001
累计净值 [2021-05-10]
- 最近一月:0.96%
- 最近一季:-0.96%
- 最近半年:8.91%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:32.35%
- 最近两年:32.35%
- 最近三年:32.35%
- 成立以来:32.35%
- 成立日期:2016-11-15
- 基金经理:李聚华
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-05-10 | 1.3001 | 1.3001 | 0.56% |
2021-05-07 | 1.2928 | 1.2928 | -0.35% |
2021-05-06 | 1.2974 | 1.2974 | 0.36% |
2021-04-30 | 1.2928 | 1.2928 | -0.32% |
2021-04-29 | 1.2970 | 1.2970 | 0.01% |
2021-04-28 | 1.2969 | 1.2969 | 0.63% |
2021-04-27 | 1.2888 | 1.2888 | 0.13% |
2021-04-26 | 1.2871 | 1.2871 | -0.13% |
2021-04-23 | 1.2888 | 1.2888 | 0.09% |
2021-04-22 | 1.2877 | 1.2877 | 1.11% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-11-15 | 光大成长均衡超越500二期集合资产管理计划成立公告 |