光大证券金阳光1号
(865007)集合理财债券型
1.0302
0.09%+0.0009
单位净值 [2014-01-16]
1.0302
累计净值 [2014-01-16]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.45%
- 最近半年:2.50%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.02%
- 成立日期:2013-01-17
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-01-16 | 1.0302 | 1.0302 | 0.09% |
2014-01-10 | 1.0293 | 1.0293 | 0.12% |
2014-01-03 | 1.0281 | 1.0281 | 0.05% |
2013-12-31 | 1.0276 | 1.0276 | 0.06% |
2013-12-27 | 1.0270 | 1.0270 | 0.12% |
2013-12-20 | 1.0258 | 1.0258 | 0.11% |
2013-12-13 | 1.0247 | 1.0247 | 0.12% |
2013-12-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.11% |
2013-11-29 | 1.0224 | 1.0224 | 0.12% |
2013-11-22 | 1.0212 | 1.0212 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期:2014-01-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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光大金阳光1号A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2013-07-19 | 关于“光大证券金阳光1号债券分级集合资产管理计划”优先级份额(阳光A)开放期提前结束参与的公告 |
2013-07-09 | 光大证券金阳光1号债券分级集合资产管理计划优先级(A类份额)第二个参考年化收益率公告 |
2013-07-03 | 光大证券金阳光1号债券分级集合资产管理计划A类份额第一次开放的提示公告 |