1.6780
---0.0000
单位净值 [2015-04-30]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-07
- 基金经理：任峥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-04-30 |
1.6780 |
1.9380 |
0.00% |
| 2 |
2015-04-24 |
1.6810 |
1.9410 |
0.00% |
| 3 |
2015-04-17 |
1.5580 |
1.8180 |
0.00% |
| 4 |
2015-04-10 |
1.5620 |
1.8220 |
0.00% |
| 5 |
2015-04-03 |
1.4960 |
1.7560 |
0.00% |
| 6 |
2015-03-27 |
1.3860 |
1.6460 |
0.00% |
| 7 |
2015-03-20 |
1.3900 |
1.6500 |
0.00% |
| 8 |
2015-03-13 |
1.2850 |
1.5450 |
0.00% |
| 9 |
2015-03-06 |
1.2890 |
1.5490 |
0.00% |
| 10 |
2015-01-23 |
1.5150 |
1.7750 |
0.00% |
| 11 |
2015-01-22 |
1.4480 |
1.7080 |
0.00% |
| 12 |
2015-01-21 |
1.4480 |
1.7080 |
0.00% |
| 13 |
2015-01-20 |
1.4480 |
1.7080 |
0.00% |
| 14 |
2015-01-19 |
1.4480 |
1.7080 |
0.00% |
| 15 |
2015-01-16 |
1.4480 |
1.7080 |
0.00% |
| 16 |
2015-01-15 |
1.4120 |
1.6720 |
0.00% |
| 17 |
2015-01-14 |
1.4120 |
1.6720 |
0.00% |
| 18 |
2015-01-13 |
1.4120 |
1.6720 |
0.00% |
| 19 |
2015-01-12 |
1.4120 |
1.6720 |
0.00% |
| 20 |
2015-01-09 |
1.4120 |
1.6720 |
0.00% |