广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A

(870004)公募FOF
+添加自选
0.9851 -0.23%-0.0023
单位净值 [2023-09-26]
2.2681
累计净值 [2023-09-26]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：-1.22%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2022-04-11
  • 基金经理：余晓宜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006989 建信中短债纯债债券A 7.49% 952.93 1001.24 0.00 (-0.34%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 5.93% 590.80 791.96 0.00 (-0.37%)
3 016049 华商甄选回报混合C 5.28% 564.16 705.20 0.00 (-0.03%)
4 006320 易方达安瑞短债债券C 5.21% 691.06 696.31 -8.15 (-0.31%)
5 016858 国金量化多因子C 4.56% 292.23 609.53 0.00 (-0.30%)
6 000403 工银纯债债券B 4.13% 476.21 551.45 0.00 (-0.20%)
7 012940 中泰星元灵活配置混合C 4.13% 248.55 552.11 0.00 (0.14%)
8 011404 融通鑫新成长混合C 4.11% 454.40 549.87 0.00 (-0.27%)
9 000032 易方达信用债债券A 3.95% 468.19 527.70 0.00 (-0.21%)
10 004672 华夏短债债券A 3.91% 489.86 522.48 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006989 建信中短债纯债债券A 7.15% 952.93 1005.91 0.00 (-0.46%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 5.56% 590.80 781.56 0.00 (-0.37%)
3 016049 华商甄选回报混合C 5.25% 564.16 739.16 0.00 (-0.20%)
4 006320 易方达安瑞短债债券C 4.90% 682.90 689.94 0.00 (-0.30%)
5 012940 中泰星元灵活配置混合C 4.27% 248.55 600.03 -79.74 (-1.60%)
6 016858 国金量化多因子C 4.26% 292.23 599.80 -193.14 (-2.89%)
7 515220 国泰中证煤炭ETF 4.04% 250.00 568.25 新增
8 000403 工银纯债债券B 3.93% 476.21 553.50 0.00 (-0.24%)
9 011404 融通鑫新成长混合C 3.84% 454.40 539.96 0.00 (-0.03%)
10 000032 易方达信用债债券A 3.74% 468.19 525.64 0.00 (-0.22%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006989 建信中短债纯债债券A 6.69% 952.93 999.43 0.00 (新增)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 5.19% 590.80 774.41 0.00 (新增)
3 016049 华商甄选回报混合C 5.05% 564.16 754.96 0.00 (新增)
4 006320 易方达安瑞短债债券C 4.60% 682.90 686.32 4.06 (新增)
5 512660 国泰中证军工ETF 4.52% 600.00 674.40 0.00 (新增)
6 110053 易方达安源中短债债券A 3.91% 535.13 583.34 0.00 (新增)
7 011404 融通鑫新成长混合C 3.81% 454.40 569.45 0.00 (新增)
8 515900 博时央企创新驱动ETF 3.71% 400.00 554.40 0.00 (新增)
9 000403 工银纯债债券B 3.69% 476.21 551.17 0.00 (新增)
10 000032 易方达信用债债券A 3.52% 468.19 526.16 0.00 (新增)
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