广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划
(870007)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-03-20
- 基金经理：骆霖苇,潘浩祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 5.65 | 4.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.58 | 98.46% | 98.69% | 0.05 | 1.06% | 0.90% | 0.02 | 0.48% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 1.59 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 97.35% | 97.91% | 0.03 | 2.64% | 2.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.94 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 98.43% | 98.79% | 0.02 | 1.43% | 1.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |