广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划
(870009)公募混合型
1.0648
1.01%+0.0107
单位净值 [2025-10-21]
1.2638
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：5.81%
- 最近一季：13.53%
- 最近半年：23.58%
- 今年以来：23.08%
- 最近一年：21.89%
- 最近两年：28.89%
- 最近三年：0.34%
- 成立以来：51.38%
- 成立日期：2020-11-30
- 基金经理：宋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.385000 | 2015-04-22 |
| 2 | 0.030000 | 2014-12-08 |