0.0000
---0.0000
单位净值 [2014-01-27]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-01-24
- 基金经理:袁克非
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-01-27 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2 |
2014-01-23 |
0.0000 |
0.0000 |
-100.00% |
3 |
2014-01-20 |
1.0290 |
1.0290 |
0.00% |
4 |
2014-01-17 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.10% |
5 |
2014-01-16 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
6 |
2014-01-15 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
7 |
2014-01-14 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
8 |
2014-01-13 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
9 |
2014-01-10 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
10 |
2014-01-09 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
11 |
2014-01-08 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
12 |
2014-01-07 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
13 |
2014-01-06 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
14 |
2014-01-03 |
1.0300 |
1.0300 |
0.00% |
15 |
2014-01-02 |
1.0300 |
1.0300 |
0.10% |
16 |
2013-12-31 |
1.0290 |
1.0290 |
0.00% |
17 |
2013-12-30 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.10% |
18 |
2013-12-27 |
1.0300 |
1.0300 |
0.19% |
19 |
2013-12-26 |
1.0280 |
1.0280 |
0.19% |
20 |
2013-12-25 |
1.0260 |
1.0260 |
0.00% |