广发资管消费精选灵活配置混合型集合资产管理计划
(870017)公募混合型
1.0814
-0.11%-0.0025
单位净值 [2025-12-24]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：-4.64%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：20.48%
- 最近一年：20.50%
- 最近两年：39.34%
- 最近三年：17.45%
- 成立以来：128.60%
- 成立日期：2019-11-12
- 基金经理：张冰灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
- 成立日期：2019-11-12
- 基金经理：张冰灵
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：广发证券资产
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00941 |
中国移动 |
3.60% |
6.75 |
474.39 |
4.86% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
2.73% |
3.55 |
359.97 |
3.69% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00941 |
中国移动 |
3.60% |
6.75 |
474.39 |
4.86% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
2.73% |
3.55 |
359.97 |
3.69% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.48% |
16.20 |
190.84 |
2.06% |
新增 |
| 2 |
01818 |
招金矿业 |
1.36% |
19.95 |
175.56 |
1.90% |
新增 |
| 3 |
02099 |
中国黄金国际 |
1.23% |
5.27 |
159.26 |
1.72% |
新增 |
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
1.04% |
0.51 |
134.37 |
1.45% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.48% |
16.20 |
190.84 |
2.06% |
新增 |
| 2 |
01818 |
招金矿业 |
1.36% |
19.95 |
175.56 |
1.90% |
新增 |
| 3 |
02099 |
中国黄金国际 |
1.23% |
5.27 |
159.26 |
1.72% |
新增 |
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
1.04% |
0.51 |
134.37 |
1.45% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.84% |
1.48 |
450.95 |
3.24% |
-3.17 (-214.58%) |
| 2 |
02367 |
巨子生物 |
2.29% |
11.34 |
363.79 |
2.61% |
新增 |
| 3 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.70% |
26.10 |
269.61 |
1.93% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
2.84% |
1.48 |
450.95 |
3.24% |
-3.17 (-214.58%) |
| 2 |
02367 |
巨子生物 |
2.29% |
11.34 |
363.79 |
2.61% |
新增 |
| 3 |
00883 |
中国海洋石油 |
1.70% |
26.10 |
269.61 |
1.93% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
7.25% |
4.64 |
1384.34 |
8.73% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
2.76% |
3.38 |
527.45 |
3.33% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
7.25% |
4.64 |
1384.34 |
8.73% |
新增 |
| 2 |
03690 |
美团-W |
2.76% |
3.38 |
527.45 |
3.33% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
7.87% |
7.13 |
2160.96 |
8.44% |
1.47 (20.62%) |
| 2 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
6.00% |
23.60 |
1646.81 |
6.43% |
1.00 (4.24%) |
| 3 |
01810 |
小米集团-W |
5.19% |
122.28 |
1425.78 |
5.57% |
-48.98 (-40.06%) |
| 4 |
01995 |
旭辉永升服务 |
5.13% |
164.76 |
1408.73 |
5.50% |
-12.04 (-7.31%) |
| 5 |
03690 |
美团-W |
3.97% |
6.56 |
1089.48 |
4.25% |
新增 |
| 6 |
06078 |
海吉亚医疗 |
3.96% |
24.40 |
1088.24 |
4.25% |
新增 |
| 7 |
09922 |
九毛九 |
3.42% |
52.67 |
939.18 |
3.67% |
新增 |
| 8 |
01691 |
JS环球生活 |
0.54% |
16.95 |
148.14 |
0.58% |
新增 |
| 9 |
09618 |
京东集团-SW |
0.23% |
0.30 |
64.45 |
0.25% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
7.87% |
7.13 |
2160.96 |
8.44% |
1.47 (20.62%) |
| 2 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
6.00% |
23.60 |
1646.81 |
6.43% |
1.00 (4.24%) |
| 3 |
01810 |
小米集团-W |
5.19% |
122.28 |
1425.78 |
5.57% |
-48.98 (-40.06%) |
| 4 |
01995 |
旭辉永升服务 |
5.13% |
164.76 |
1408.73 |
5.50% |
-12.04 (-7.31%) |
| 5 |
03690 |
美团-W |
3.97% |
6.56 |
1089.48 |
4.25% |
新增 |
| 6 |
06078 |
海吉亚医疗 |
3.96% |
24.40 |
1088.24 |
4.25% |
新增 |
| 7 |
09922 |
九毛九 |
3.42% |
52.67 |
939.18 |
3.67% |
新增 |
| 8 |
01691 |
JS环球生活 |
0.54% |
16.95 |
148.14 |
0.58% |
新增 |
| 9 |
09618 |
京东集团-SW |
0.23% |
0.30 |
64.45 |
0.25% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
9.57% |
9.43 |
4582.32 |
10.16% |
0.84 (8.91%) |
| 2 |
01810 |
小米集团-W |
9.55% |
203.68 |
4576.69 |
10.15% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
09922 |
九毛九 |
4.98% |
90.23 |
2383.86 |
5.29% |
新增 |
| 4 |
01658 |
邮储银行 |
4.47% |
492.30 |
2141.51 |
4.75% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
00939 |
建设银行 |
2.74% |
258.30 |
1312.16 |
2.91% |
新增 |
| 6 |
06186 |
中国飞鹤 |
2.33% |
79.90 |
1114.61 |
2.47% |
新增 |
| 7 |
01691 |
JS环球生活 |
1.43% |
37.75 |
686.29 |
1.52% |
新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
9.57% |
9.43 |
4582.32 |
10.16% |
0.84 (8.91%) |
| 2 |
01810 |
小米集团-W |
9.55% |
203.68 |
4576.69 |
10.15% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
09922 |
九毛九 |
4.98% |
90.23 |
2383.86 |
5.29% |
新增 |
| 4 |
01658 |
邮储银行 |
4.47% |
492.30 |
2141.51 |
4.75% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
00939 |
建设银行 |
2.74% |
258.30 |
1312.16 |
2.91% |
新增 |
| 6 |
06186 |
中国飞鹤 |
2.33% |
79.90 |
1114.61 |
2.47% |
新增 |
| 7 |
01691 |
JS环球生活 |
1.43% |
37.75 |
686.29 |
1.52% |
新增 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01810 |
小米集团-W |
5.99% |
125.08 |
3494.74 |
6.35% |
新增 |
| 2 |
09922 |
九毛九 |
5.09% |
149.53 |
2969.66 |
5.39% |
新增 |
| 3 |
00700 |
腾讯控股 |
4.28% |
5.26 |
2496.82 |
4.53% |
新增 |
| 4 |
00175 |
吉利汽车 |
3.11% |
81.40 |
1815.22 |
3.30% |
新增 |
| 5 |
06862 |
海底捞 |
2.52% |
29.30 |
1472.33 |
2.67% |
新增 |
| 6 |
01579 |
颐海国际 |
2.05% |
12.37 |
1197.31 |
2.17% |
新增 |
| 7 |
03690 |
美团-W |
1.58% |
3.72 |
921.33 |
1.67% |
新增 |
| 8 |
06969 |
思摩尔国际 |
1.55% |
18.00 |
906.66 |
1.65% |
新增 |
| 9 |
06186 |
中国飞鹤 |
0.00% |
0.07 |
1.02 |
0.00% |
新增 |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01810 |
小米集团-W |
5.99% |
125.08 |
3494.74 |
6.35% |
新增 |
| 2 |
09922 |
九毛九 |
5.09% |
149.53 |
2969.66 |
5.39% |
新增 |
| 3 |
00700 |
腾讯控股 |
4.28% |
5.26 |
2496.82 |
4.53% |
新增 |
| 4 |
00175 |
吉利汽车 |
3.11% |
81.40 |
1815.22 |
3.30% |
新增 |
| 5 |
06862 |
海底捞 |
2.52% |
29.30 |
1472.33 |
2.67% |
新增 |
| 6 |
01579 |
颐海国际 |
2.05% |
12.37 |
1197.31 |
2.17% |
新增 |
| 7 |
03690 |
美团-W |
1.58% |
3.72 |
921.33 |
1.67% |
新增 |
| 8 |
06969 |
思摩尔国际 |
1.55% |
18.00 |
906.66 |
1.65% |
新增 |
| 9 |
06186 |
中国飞鹤 |
0.00% |
0.07 |
1.02 |
0.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06186 |
中国飞鹤 |
3.12% |
178.30 |
2528.29 |
3.29% |
--- |
| 2 |
02013 |
微盟集团 |
1.05% |
95.60 |
849.88 |
1.11% |
--- |
| 3 |
01579 |
颐海国际 |
0.55% |
6.10 |
442.68 |
0.58% |
--- |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06186 |
中国飞鹤 |
3.12% |
178.30 |
2528.29 |
3.29% |
--- |
| 2 |
02013 |
微盟集团 |
1.05% |
95.60 |
849.88 |
1.11% |
--- |
| 3 |
01579 |
颐海国际 |
0.55% |
6.10 |
442.68 |
0.58% |
--- |
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