广发金管家理财·策略2号
(872002)集合理财混合型
0.9730
-0.12%-0.0012
单位净值 [2023-07-11]
1.2998
累计净值 [2023-07-11]
- 最近一月：-2.98%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：-8.91%
- 最近两年：-31.78%
- 最近三年：-35.42%
- 成立以来：-2.70%
- 成立日期：2011-06-30
- 基金经理：李太勇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.10 | 0.00 | 0.18 | 0.00% | 16.47% | 0.00 | 0.00% | 2.45% | 0.39 | 0.00% | 35.70% | 0.44 | 0.00% | 45.39% |
| 2011-12-31 | 1.65 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.03% | 1.02 | 0.00% | 62.06% | 0.40 | 0.00% | 24.46% | 0.22 | 0.00% | 13.45% |