1.0305
-0.07%-0.0007
单位净值 [2017-10-16]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2016-04-14
- 基金经理：王伟 袁克非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-10-16 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.07% |
| 2 |
2017-10-13 |
1.0312 |
1.0312 |
0.01% |
| 3 |
2017-10-12 |
1.0311 |
1.0311 |
0.00% |
| 4 |
2017-10-11 |
1.0311 |
1.0311 |
0.02% |
| 5 |
2017-10-10 |
1.0309 |
1.0309 |
0.08% |
| 6 |
2017-10-09 |
1.0301 |
1.0301 |
0.13% |
| 7 |
2017-09-29 |
1.0288 |
1.0288 |
0.14% |
| 8 |
2017-09-28 |
1.0274 |
1.0274 |
0.02% |
| 9 |
2017-09-27 |
1.0272 |
1.0272 |
0.10% |
| 10 |
2017-09-26 |
1.0262 |
1.0262 |
0.03% |
| 11 |
2017-09-25 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.09% |
| 12 |
2017-09-22 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.01% |
| 13 |
2017-09-21 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.07% |
| 14 |
2017-09-20 |
1.0276 |
1.0276 |
0.09% |
| 15 |
2017-09-19 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.06% |
| 16 |
2017-09-18 |
1.0273 |
1.0273 |
0.11% |
| 17 |
2017-09-15 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.02% |
| 18 |
2017-09-14 |
1.0264 |
1.0264 |
0.00% |
| 19 |
2017-09-13 |
1.0264 |
1.0264 |
0.07% |
| 20 |
2017-09-12 |
1.0257 |
1.0257 |
0.04% |