同公司旗下基金
最新净值: | 0.150 |
累计净值: | 0.150 |
日 涨 幅: | 0.00% |
管理公司: | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | QDII |
成立日期: | 2015-10-21 | 产品经理: | 产品类型: | 限定性 | |
成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 0万 |
更多净值数据 | 更多业绩比较 | 集合理财公告 | 更多分红数据 | 开放日查询 |
- 历史净值走势图
- 基金收益对比图
正在下载数据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2018-10-10 | 0.1503 | 0.1503 | 0.00% |
2018-10-09 | 0.1503 | 0.1503 | 0.00% |
2018-10-08 | 0.1503 | 0.1503 | 0.00% |
2018-09-28 | 0.1503 | 0.1503 | 0.13% |
2018-09-27 | 0.1501 | 0.1501 | 0.00% |
2018-09-26 | 0.1501 | 0.1501 | 0.07% |
2018-09-25 | 0.1500 | 0.1500 | 0.07% |
2018-09-21 | 0.1499 | 0.1499 | -0.07% |
2018-09-20 | 0.1500 | 0.1500 | 0.00% |
正在下载数据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2018-10-10 | 0.1503 | 0.1503 | 0.00% |
2018-10-09 | 0.1503 | 0.1503 | 0.00% |
2018-10-08 | 0.1503 | 0.1503 | 0.00% |
2018-09-28 | 0.1503 | 0.1503 | 0.13% |
2018-09-27 | 0.1501 | 0.1501 | 0.00% |
2018-09-26 | 0.1501 | 0.1501 | 0.07% |
2018-09-25 | 0.1500 | 0.1500 | 0.07% |
2018-09-21 | 0.1499 | 0.1499 | -0.07% |
2018-09-20 | 0.1500 | 0.1500 | 0.00% |
投资目标 |
在对国际宏观经济环境、经济周期以及金融市场环境进行专业研究和分析的基础上,前瞻性把握国际上各种美元固定收益资产的投资机会,通过优选国际领先基金管理公司旗下的美元债券基金,以及挖掘管理人深入了解且被海外投资者低估的海外中资企业美元债,在控制风险和保障必要流动性前提下,追求集合计划资产的稳定增值。 |
投资范围 |
本计划投资范围包括境外主动管理的或被动管理的固定收益类公募基金,公开发行、上市的债券、货币市场工具、金融衍生产品以及法律法规、中国证监会允许本计划投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
业绩比较基准 |
开放日说明 |
1、本集合计划存续期内,集合计划A类份额和B类份额自合同生效日起每满一年开放一次,开放日为封闭期最后一日(若遇节假日,则为前一交易日),具体开放日详见届时管理人公告;同时,管理人可根据投资情况自行安排集合计划X类份额的开放期及封闭期,具体以届时管理人公告为准。 |