广发全球稳定收益BX9

(873020)集合理财QDII
1.0394 0.11%+0.0011
单位净值 [2019-03-29]
1.0394
累计净值 [2019-03-29]
  • 最近一月：1.87%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：7.45%
  • 最近两年：1.40%
  • 最近三年：-1.05%
  • 成立以来：4.11%
  • 成立日期：2015-10-21
  • 基金经理：尹菁华
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：广发
基本信息
基金简称 广发全球稳定收益BX9 基金全称 广发全球稳定收益债券BX9份额集合资产管理计划
基金代码 873020 成立日期 2015-10-21
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司 基金托管人 广发证券资产管理(广东)有限公司
基金经理 尹菁华 运作方式 券商集合理财
基金类型 QDII 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 美元年化4.5%
开放日 本集合计划存续期内,集合计划A类份额和B类份额自合同生效日起每满一年开放一次,开放日为封闭期最后一日(若遇节假日,则为前一交易日),具体开放日详见届时管理人公告;同时,管理人可根据投资情况自行安排集合计划X类份额的开放期及封闭期,具体以届时管理人公告为准。
投资目标 在对国际宏观经济环境、经济周期以及金融市场环境进行专业研究和分析的基础上，前瞻性把握国际上各种美元固定收益资产的投资机会，通过优选国际领先基金管理公司旗下的美元债券基金，以及挖掘管理人深入了解且被海外投资者低估的海外中资企业美元债，在控制风险和保障必要流动性前提下，追求集合计划资产的稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 1、 固定收益类资产:境外固定收益类基金10-95%;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券0-85%;投资于美元计价或挂钩(联系)美元汇率货币计价的债券、固定收益类基金合计不低于80%;人民币计价的境外债券不高于15%; 2、 权益类金融资产:原则上不直接投资于权益类资产,同时可转债的投资比例不超过10%; 3、 现金类资产:现金、到期日在一年以内的银行存款及到期日在一年以内的政府债券在开放期比例不低于5%; 4、 其他:参与证券借贷、正回购,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值不超过总资产的50%。
投资策略 1、资产配置 管理人在对国际国内宏观经济环境、经济周期以及金融市场环境进行专业研究和分析的基础上，通过量化模型与定性分析相结合的方法，形成对全球各种固定收益资产细分类别（包括国债、市政债、公司债等）预期收益水平和风险的基本判断，从而确定现金资产、海外中资企业美元债及其它美元固定收益资产细分类别之间的战略配置比例。 对于海外中资企业美元债的配置，管理人将充分利用其投研团队的独特优势，把对企业基本面和信用状况的分析，国际资本对中资企业风险溢价走势的预判，以及实际可投资规模和流动性的把握相结合，在战略配置比例的基础上决定海外中资企业美元债的战术配置比例，从而进行债券的直接投资。 对于其它美元固定收益资产的配置，管理人将运用管理人自有的基金评价体系，在与管理人主要合作的数家国际大型基金公司或资产管理公司中优选固定收益基金，再根据优选基金的具体投资风格和收益特征，在战略配置比例的基础上决定每个细分资产类别的战术配置比例，从而进行债券的间接投资。 管理人将动态跟踪影响各种固定收益细分资产类别走势及估值的相关因素，适时对各类资产的配置比例加以动态调整，平抑市场波动带来的影响、规避非系统性风险，实现集合计划的稳定增值。 2、海外中资企业美元债投资策略 管理人将在严格控制风险的前提下，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略进行投资决策，发掘和投资中资企业在海外发行的优质美元债券，同时根据市场的变化对债券的久期进行调整和匹配，为投资者寻求超额回报。 “自上而下”的分析包括对国际国内宏观经济环境、经济周期、国际资本对中资企业风险溢价、海外中资美元债整体规模和流通性等的考察和预判。 “自下而上”的分析指管理人运用其已具备的成熟的研究实力和完善的分析体系，在参考境外评级机构对企业评级的基础上，对海外中资美元债的发行主体进行独立的信用分析，并对发行主体的业务进行实地调研，形成对标的债券的独立判断。 3、海外美元基金投资策略 管理人首先将对一系列国际知名基金公司进行考察，优选出数家国际大型基金公司或资产管理公司作为本产品中基金投资的主要合作伙伴。 对于战略资产配置中每个固定收益细分资产类别，管理人将根据定量分析和定性分析相结合的评价方式，在充分考虑该细分资产类别中获取主动管理额外收益潜力的前提下，在优选出的国际大型基金公司或资产管理公司的美元基金产品中优选出最佳的基金进行投资。 在定量分析方面，管理人将运用管理人自有的量化评级体系对单一基金进行评价。管理人自有的量化评价体系综合考察包括负面波动性、单位风险回报、主动管理附加值、市场捕捉和费率五个角度内共十项细分指标，对每项细分指标进行评分，通过加权平均得到基金总得分和评级。在定性分析方面，管理人将对可投资基金的管理公司进行现场尽职调查，根据管理人自有的定性分析体系，重点考察包括股权结构、经营管理、投研理念、产品设计、持有状况和基金经理等六个方面内多项细分指标。 管理人对每个投资基金的业绩进行月度和季度考评，就滚动的一年期业绩与同类基金进行比较，择时减持或更换业绩表现欠理想的基金。 4、金融衍生品投资 集合计划在符合有关法律法规规定的前提下，将以投资组合避险或有效管理为目标，在风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括：利用汇率衍生品，降低基金汇率风险；利用指数衍生品，降低基金的市场整体风险等。 集合计划主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品，当这些交易所没有本计划需要的衍生产品时，在严格风险控制的前提下，集合计划将采用场外交易市场（OTC）买卖衍生产品。 此外，在符合有关法律法规规定的前提下，集合计划还可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，集合计划可相应调整和更新相关投资策略。