广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C
(873021)公募QDII
0.1555
-0.06%-0.0001
单位净值 [2025-08-26]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：9.82%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：骆霖苇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-26 |
0.1555 |
0.1555 |
-0.06% |
| 2 |
2025-08-25 |
0.1556 |
0.1556 |
0.13% |
| 3 |
2025-08-22 |
0.1554 |
0.1554 |
0.00% |
| 4 |
2025-08-21 |
0.1554 |
0.1554 |
0.06% |
| 5 |
2025-08-20 |
0.1553 |
0.1553 |
-0.06% |
| 6 |
2025-08-19 |
0.1554 |
0.1554 |
0.00% |
| 7 |
2025-08-18 |
0.1554 |
0.1554 |
0.06% |
| 8 |
2025-08-15 |
0.1553 |
0.1553 |
-0.06% |
| 9 |
2025-08-14 |
0.1554 |
0.1554 |
0.00% |
| 10 |
2025-08-13 |
0.1554 |
0.1554 |
0.06% |
| 11 |
2025-08-12 |
0.1553 |
0.1553 |
0.00% |
| 12 |
2025-08-11 |
0.1553 |
0.1553 |
0.00% |
| 13 |
2025-08-08 |
0.1553 |
0.1553 |
-0.06% |
| 14 |
2025-08-07 |
0.1554 |
0.1554 |
0.06% |
| 15 |
2025-08-06 |
0.1553 |
0.1553 |
-0.06% |
| 16 |
2025-08-05 |
0.1554 |
0.1554 |
0.06% |
| 17 |
2025-08-04 |
0.1553 |
0.1553 |
0.06% |
| 18 |
2025-08-01 |
0.1552 |
0.1552 |
0.00% |
| 19 |
2025-07-31 |
0.1552 |
0.1552 |
0.00% |
| 20 |
2025-07-30 |
0.1552 |
0.1552 |
0.00% |