广发原驰·加加食品1号
(87640J)集合理财股票型
0.5006
1.46%+0.0072
单位净值 [2026-02-13]
0.5006
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：-3.82%
- 最近一季：-18.75%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-4.85%
- 最近一年：38.36%
- 最近两年：139.98%
- 最近三年：37.79%
- 成立以来：-49.94%
- 成立日期：2015-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||