广发资管巴克莱希勒美国指数

(87640P)集合理财股票型
1.3518 -1.34%-0.0182
单位净值 [2018-04-24]
1.3518
累计净值 [2018-04-24]
  • 最近一月：1.08%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：1.08%
  • 最近两年：12.74%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.74%
  • 成立日期：2016-01-14
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：广发证券资产管理(广东)有限公司
基本信息
基金简称 广发资管巴克莱希勒美国指数美元份额 基金全称 广发资管巴克莱希勒美国指数集合资产管理计划
基金代码 87640P 成立日期 2016-01-14
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 QDII 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划首个开放日为封闭期满后第一个月的第一个周一至周三(若遇节假日,则顺延至下一个交易日).之后每个月的第一个周一至周三(若遇节假日,则顺延至下一个交易日)为开放日。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本集合计划。
投资目标 本集合计划主要采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要投资于巴克莱希勒美国指数的成份交易型开放式指数基金(ETF),同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产):回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具;以及法律、法规或中国证监会允许集合投资的其他金融工具。本集合计划的收益并非直接与巴克莱希勒美国指数的表现挂钩,而是通过主要投资于巴克莱希勒美国指数的成分交易型开放式指数基金(ETF)追踪该指数的升跌。管理人独立全权决定投资的方式,时点及比例因素,巴克莱或提供任何建议或指示。因此本集合计划的收益未必反映巴克莱希勒美国指数的实际表现。管理人有自由裁量权以决定是否全部或部分复制在本集合计划内的巴克莱希勒美国指数表现。本集合计划的表现完全依赖于管理人如何行使其裁量权以复制本集合计划内的巴克莱希勒美国指数表现,而且管理人并不总是能够成功地跟踪本集合计划内的巴克莱希勒美国指数。
投资策略 本集合计划为被动式指数投资计划,按照成份ETF在巴克莱希勒美国指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份ETF发生调整和成份股发生分红等行为时,以及因集合计划的参与和退出对本集合计划跟踪标的指数的效果可能带来影响时,管理人会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。集合计划管理人应当在集合资产管理合同生效后6个月内使集合计划的投资组合比例符合集合资产管理合同的有关约定。