0.9675
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：-1.43%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：-1.92%
- 成立以来：-3.25%
- 成立日期：2016-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-06 |
0.9675 |
0.9675 |
0.00% |
| 2 |
2019-11-01 |
0.9675 |
0.9675 |
0.00% |
| 3 |
2019-10-25 |
0.9675 |
0.9675 |
0.00% |
| 4 |
2019-10-18 |
0.9675 |
0.9675 |
0.00% |
| 5 |
2019-10-11 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.05% |
| 6 |
2019-09-30 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.02% |
| 7 |
2019-09-27 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.03% |
| 8 |
2019-09-20 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.03% |
| 9 |
2019-09-12 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.03% |
| 10 |
2019-09-06 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.04% |
| 11 |
2019-08-30 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.03% |
| 12 |
2019-08-23 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.03% |
| 13 |
2019-08-16 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.03% |
| 14 |
2019-08-09 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.03% |
| 15 |
2019-08-02 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.05% |
| 16 |
2019-07-26 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.03% |
| 17 |
2019-07-19 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.03% |
| 18 |
2019-07-12 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.04% |
| 19 |
2019-07-05 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.05% |
| 20 |
2019-06-28 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.03% |