1.0392
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-07-13]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.92%
- 成立日期：2017-07-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产管理(广东)有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-07-13 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.02% |
| 2 |
2018-07-12 |
1.0394 |
1.0394 |
0.00% |
| 3 |
2018-07-11 |
1.0394 |
1.0394 |
0.01% |
| 4 |
2018-07-10 |
1.0393 |
1.0393 |
0.01% |
| 5 |
2018-07-09 |
1.0392 |
1.0392 |
0.03% |
| 6 |
2018-07-06 |
1.0389 |
1.0389 |
0.02% |
| 7 |
2018-07-05 |
1.0387 |
1.0387 |
0.04% |
| 8 |
2018-07-04 |
1.0383 |
1.0383 |
0.01% |
| 9 |
2018-07-03 |
1.0382 |
1.0382 |
0.02% |
| 10 |
2018-07-02 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.05% |
| 11 |
2018-06-29 |
1.0385 |
1.0385 |
0.02% |
| 12 |
2018-06-28 |
1.0383 |
1.0383 |
0.05% |
| 13 |
2018-06-27 |
1.0378 |
1.0378 |
0.00% |
| 14 |
2018-06-26 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.08% |
| 15 |
2018-06-25 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.09% |
| 16 |
2018-06-22 |
1.0395 |
1.0395 |
0.07% |
| 17 |
2018-06-21 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.05% |
| 18 |
2018-06-20 |
1.0393 |
1.0393 |
0.02% |
| 19 |
2018-06-19 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.12% |
| 20 |
2018-06-15 |
1.0403 |
1.0403 |
0.05% |