广发资管海淘亚洲增值基金
(87642N)集合理财QDLP
1.1699
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-07-22]
1.2615
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：-3.11%
- 最近一年：-6.47%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：13.26%
- 成立以来：28.02%
- 成立日期：2017-09-04
- 基金经理：余昶昶
- 产品类型：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.1699 | 1.2615 | -0.03% |
| 2024-07-15 | 1.1702 | 1.2618 | -0.03% |
| 2024-07-08 | 1.1705 | 1.2621 | 0.59% |
| 2024-07-01 | 1.1636 | 1.2552 | -0.03% |
| 2024-06-24 | 1.1639 | 1.2555 | -0.03% |
| 2024-06-17 | 1.1642 | 1.2558 | -0.06% |
| 2024-06-03 | 1.1649 | 1.2565 | -0.03% |
| 2024-05-27 | 1.1652 | 1.2568 | -0.03% |
| 2024-05-20 | 1.1655 | 1.2571 | -0.03% |
| 2024-05-13 | 1.1658 | 1.2574 | -0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管海淘亚洲增值基金 | -0.03% | 0.49% | 0.27% | 1.85% | -6.47% | -3.11% |
| 同类型排名 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | --- | 1/1 |
| QDLP | -0.03% | 0.49% | 0.27% | 1.85% | --- | -3.11% |
| 沪深300 | 1.11% | 0.55% | 0.25% | 7.26% | -8.03% | 2.44% |
| 上证指数 | -0.33% | -1.13% | -1.91% | 5.09% | -6.43% | -0.36% |
| 深成指 | 0.77% | -2.15% | -3.41% | 2.16% | -17.95% | -6.88% |
