1.0083
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2017-12-01
- 基金经理：夏坤煦 孙隽勃
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产管理(广东)有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-28 |
1.0083 |
1.0083 |
0.01% |
| 2 |
2018-09-21 |
1.0082 |
1.0082 |
0.01% |
| 3 |
2018-09-14 |
1.0081 |
1.0081 |
0.01% |
| 4 |
2018-09-07 |
1.0080 |
1.0080 |
0.02% |
| 5 |
2018-08-31 |
1.0078 |
1.0078 |
0.01% |
| 6 |
2018-08-24 |
1.0077 |
1.0077 |
0.02% |
| 7 |
2018-08-17 |
1.0075 |
1.0075 |
0.02% |
| 8 |
2018-08-10 |
1.0073 |
1.0073 |
0.02% |
| 9 |
2018-08-03 |
1.0071 |
1.0071 |
0.03% |
| 10 |
2018-07-27 |
1.0068 |
1.0068 |
0.02% |
| 11 |
2018-07-20 |
1.0066 |
1.0066 |
0.03% |
| 12 |
2018-07-13 |
1.0063 |
1.0063 |
0.02% |
| 13 |
2018-07-06 |
1.0061 |
1.0061 |
0.03% |
| 14 |
2018-06-29 |
1.0058 |
1.0058 |
0.02% |
| 15 |
2018-06-22 |
1.0056 |
1.0056 |
0.02% |
| 16 |
2018-06-15 |
1.0054 |
1.0054 |
0.03% |
| 17 |
2018-06-08 |
1.0051 |
1.0051 |
0.04% |
| 18 |
2018-05-25 |
1.0047 |
1.0047 |
0.02% |
| 19 |
2018-05-18 |
1.0045 |
1.0045 |
0.02% |
| 20 |
2018-05-11 |
1.0043 |
1.0043 |
0.00% |