1.3920
-0.08%-0.0011
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.55%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：11.78%
- 今年以来：23.36%
- 最近一年：23.43%
- 最近两年：44.86%
- 最近三年：48.06%
- 成立以来：76.32%
- 成立日期：2018-01-23
- 基金经理：游文峰
- 产品类型：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.3920 |
1.6924 |
-0.08% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.3931 |
1.6935 |
0.37% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.3880 |
1.6884 |
0.27% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.3842 |
1.6846 |
-1.25% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.4017 |
1.7021 |
-0.56% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.4096 |
1.7100 |
0.13% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.4078 |
1.7082 |
-0.77% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.4187 |
1.7191 |
-0.89% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.4314 |
1.7318 |
-1.53% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.4537 |
1.7541 |
1.12% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.4376 |
1.7380 |
-0.10% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.4391 |
1.7395 |
-1.02% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.4539 |
1.7543 |
-0.02% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.4542 |
1.7546 |
-0.59% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.4628 |
1.7632 |
1.81% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.4368 |
1.7372 |
0.57% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.4286 |
1.7290 |
-1.17% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.4455 |
1.7459 |
0.43% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.4393 |
1.7397 |
-1.96% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.4681 |
1.7685 |
-0.63% |