1.0145
0.06%+0.0006
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产管理(广东)有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-11 |
1.0145 |
1.0145 |
0.06% |
| 2 |
2018-10-10 |
1.0139 |
1.0139 |
0.03% |
| 3 |
2018-10-09 |
1.0136 |
1.0136 |
0.03% |
| 4 |
2018-10-08 |
1.0133 |
1.0133 |
0.18% |
| 5 |
2018-09-28 |
1.0115 |
1.0115 |
0.32% |
| 6 |
2018-09-27 |
1.0083 |
1.0083 |
0.04% |
| 7 |
2018-09-26 |
1.0079 |
1.0079 |
0.03% |
| 8 |
2018-09-25 |
1.0076 |
1.0076 |
0.06% |
| 9 |
2018-09-21 |
1.0070 |
1.0070 |
0.04% |
| 10 |
2018-09-20 |
1.0066 |
1.0066 |
0.02% |
| 11 |
2018-09-19 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.01% |
| 12 |
2018-09-18 |
1.0065 |
1.0065 |
0.04% |
| 13 |
2018-09-17 |
1.0061 |
1.0061 |
0.05% |
| 14 |
2018-09-14 |
1.0056 |
1.0056 |
0.05% |
| 15 |
2018-09-13 |
1.0051 |
1.0051 |
0.15% |
| 16 |
2018-09-12 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.01% |
| 17 |
2018-09-11 |
1.0037 |
1.0037 |
0.00% |
| 18 |
2018-09-10 |
1.0037 |
1.0037 |
0.06% |
| 19 |
2018-09-07 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.01% |
| 20 |
2018-09-06 |
1.0032 |
1.0032 |
0.02% |