1.1494
0.11%+0.0013
单位净值 [2023-01-13]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：11.31%
- 最近半年：7.39%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：5.60%
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2018-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-13 |
1.1494 |
1.1494 |
0.11% |
| 2 |
2023-01-12 |
1.1481 |
1.1481 |
0.30% |
| 3 |
2023-01-11 |
1.1447 |
1.1447 |
0.20% |
| 4 |
2023-01-10 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.04% |
| 5 |
2023-01-09 |
1.1429 |
1.1429 |
0.02% |
| 6 |
2023-01-06 |
1.1427 |
1.1427 |
0.30% |
| 7 |
2023-01-05 |
1.1393 |
1.1393 |
0.44% |
| 8 |
2023-01-04 |
1.1343 |
1.1343 |
0.45% |
| 9 |
2023-01-03 |
1.1292 |
1.1292 |
0.01% |
| 10 |
2022-12-30 |
1.1291 |
1.1291 |
0.05% |
| 11 |
2022-12-29 |
1.1285 |
1.1285 |
0.04% |
| 12 |
2022-12-28 |
1.1280 |
1.1280 |
0.01% |
| 13 |
2022-12-27 |
1.1279 |
1.1279 |
0.02% |
| 14 |
2022-12-26 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.13% |
| 15 |
2022-12-23 |
1.1292 |
1.1292 |
0.31% |
| 16 |
2022-12-22 |
1.1257 |
1.1257 |
0.29% |
| 17 |
2022-12-21 |
1.1224 |
1.1224 |
0.00% |
| 18 |
2022-12-20 |
1.1224 |
1.1224 |
0.31% |
| 19 |
2022-12-19 |
1.1189 |
1.1189 |
0.01% |
| 20 |
2022-12-16 |
1.1188 |
1.1188 |
0.31% |