广发资管玺智陆港通智选1号人民币
(876451)集合理财QDII
0.8934
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：10.13%
- 最近三年：15.95%
- 成立以来：-9.98%
-
成立日期：2015-04-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2015-04-29
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
0.8934 |
0.9016 |
| 2026-10-19 |
0.8933 |
0.9015 |
| 2026-10-16 |
0.8930 |
0.9012 |
| 2026-10-15 |
0.8929 |
0.9011 |
| 2026-10-14 |
0.8927 |
0.9009 |
| 2026-10-13 |
0.8926 |
0.9008 |
| 2026-10-12 |
0.8925 |
0.9007 |
| 2026-10-09 |
0.8922 |
0.9004 |
| 2026-10-08 |
0.8921 |
0.9003 |
| 2026-09-30 |
0.8911 |
0.8993 |
| 2026-09-29 |
0.8910 |
0.8992 |
| 2026-09-28 |
0.8909 |
0.8991 |
| 2026-09-24 |
0.8905 |
0.8987 |
| 2026-09-23 |
0.8903 |
0.8985 |
| 2026-09-22 |
0.8902 |
0.8984 |
| 2026-09-21 |
0.8901 |
0.8983 |
| 2026-09-18 |
0.8899 |
0.8981 |
| 2026-09-17 |
0.8898 |
0.8980 |
| 2026-09-16 |
0.8897 |
0.8979 |
| 2026-09-15 |
0.8896 |
0.8978 |