0.8497
-0.57%-0.0049
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：25.45%
- 今年以来：30.60%
- 最近一年：31.53%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：-2.99%
- 成立以来：-15.03%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.57% |
| 2 |
2025-11-25 |
0.8546 |
0.8546 |
1.39% |
| 3 |
2025-11-24 |
0.8429 |
0.8429 |
1.62% |
| 4 |
2025-11-21 |
0.8295 |
0.8295 |
-3.86% |
| 5 |
2025-11-20 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.46% |
| 6 |
2025-11-19 |
0.8668 |
0.8668 |
-1.11% |
| 7 |
2025-11-18 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.86% |
| 8 |
2025-11-17 |
0.8841 |
0.8841 |
0.31% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.88% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.8892 |
0.8892 |
1.25% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.67% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.16% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.8855 |
0.8855 |
0.25% |
| 14 |
2025-11-07 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.32% |
| 15 |
2025-11-06 |
0.8861 |
0.8861 |
1.11% |
| 16 |
2025-11-05 |
0.8764 |
0.8764 |
0.35% |
| 17 |
2025-11-04 |
0.8733 |
0.8733 |
-1.22% |
| 18 |
2025-11-03 |
0.8841 |
0.8841 |
0.84% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.8767 |
0.8767 |
0.69% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.8707 |
0.8707 |
-1.07% |