1.3432
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.40%
- 最近半年:0.81%
- 今年以来:1.47%
- 最近一年:1.70%
- 最近两年:4.02%
- 最近三年:6.47%
- 成立以来:34.32%
- 成立日期:2015-12-04
- 基金经理:张雯 黄铭泰
- 产品类型:
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.3432 |
1.3432 |
0.00% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.3432 |
1.3432 |
0.00% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.3432 |
1.3432 |
0.01% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.3431 |
1.3431 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.3429 |
1.3429 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.3429 |
1.3429 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.3428 |
1.3428 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.3428 |
1.3428 |
0.01% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.3427 |
1.3427 |
0.01% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.3425 |
1.3425 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.3425 |
1.3425 |
0.01% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.3424 |
1.3424 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.3424 |
1.3424 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.3423 |
1.3423 |
0.01% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.3422 |
1.3422 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.3421 |
1.3421 |
0.01% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.3420 |
1.3420 |
0.00% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.3420 |
1.3420 |
0.01% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.3419 |
1.3419 |
0.01% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.3418 |
1.3418 |
0.01% |