1.2218
0.07%+0.0008
单位净值 [2021-03-25]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：10.03%
- 最近三年：14.66%
- 成立以来：22.18%
- 成立日期：2015-12-04
- 基金经理：黄铭泰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产管理(广东)有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-25 |
1.2218 |
1.2218 |
0.07% |
| 2 |
2021-03-19 |
1.2210 |
1.2210 |
0.01% |
| 3 |
2021-03-18 |
1.2209 |
1.2209 |
0.02% |
| 4 |
2021-03-17 |
1.2207 |
1.2207 |
0.01% |
| 5 |
2021-03-16 |
1.2206 |
1.2206 |
0.01% |
| 6 |
2021-03-15 |
1.2205 |
1.2205 |
0.03% |
| 7 |
2021-03-12 |
1.2201 |
1.2201 |
0.01% |
| 8 |
2021-03-11 |
1.2200 |
1.2200 |
0.02% |
| 9 |
2021-03-10 |
1.2198 |
1.2198 |
0.01% |
| 10 |
2021-03-09 |
1.2197 |
1.2197 |
0.01% |
| 11 |
2021-03-08 |
1.2196 |
1.2196 |
0.03% |
| 12 |
2021-03-05 |
1.2192 |
1.2192 |
0.01% |
| 13 |
2021-03-04 |
1.2191 |
1.2191 |
0.01% |
| 14 |
2021-03-03 |
1.2190 |
1.2190 |
0.01% |
| 15 |
2021-03-02 |
1.2189 |
1.2189 |
0.04% |
| 16 |
2021-02-26 |
1.2184 |
1.2184 |
0.01% |
| 17 |
2021-02-25 |
1.2183 |
1.2183 |
0.02% |
| 18 |
2021-02-24 |
1.2181 |
1.2181 |
0.01% |
| 19 |
2021-02-23 |
1.2180 |
1.2180 |
0.01% |
| 20 |
2021-02-22 |
1.2179 |
1.2179 |
0.02% |