1.3750
0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-25]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.25%
- 最近半年:-2.20%
- 今年以来:0.23%
- 最近一年:-0.44%
- 最近两年:5.46%
- 最近三年:8.31%
- 成立以来:37.50%
- 成立日期:2015-12-04
- 基金经理:孙隽勃 黄铭泰
- 产品类型:
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-03-25 |
1.3750 |
1.3750 |
0.00% |
| 2 |
2025-03-24 |
1.3750 |
1.3750 |
0.01% |
| 3 |
2025-03-21 |
1.3749 |
1.3749 |
0.01% |
| 4 |
2025-03-20 |
1.3748 |
1.3748 |
0.00% |
| 5 |
2025-03-19 |
1.3748 |
1.3748 |
0.01% |
| 6 |
2025-03-18 |
1.3747 |
1.3747 |
0.00% |
| 7 |
2025-03-17 |
1.3747 |
1.3747 |
0.01% |
| 8 |
2025-03-14 |
1.3746 |
1.3746 |
0.00% |
| 9 |
2025-03-13 |
1.3746 |
1.3746 |
0.01% |
| 10 |
2025-03-12 |
1.3745 |
1.3745 |
0.00% |
| 11 |
2025-03-11 |
1.3745 |
1.3745 |
0.01% |
| 12 |
2025-03-10 |
1.3744 |
1.3744 |
0.01% |
| 13 |
2025-03-07 |
1.3743 |
1.3743 |
0.00% |
| 14 |
2025-03-06 |
1.3743 |
1.3743 |
0.01% |
| 15 |
2025-03-05 |
1.3742 |
1.3742 |
0.00% |
| 16 |
2025-03-04 |
1.3742 |
1.3742 |
0.00% |
| 17 |
2025-03-03 |
1.3742 |
1.3742 |
0.01% |
| 18 |
2025-02-28 |
1.3740 |
1.3740 |
0.00% |
| 19 |
2025-02-27 |
1.3740 |
1.3740 |
0.00% |
| 20 |
2025-02-26 |
1.3740 |
1.3740 |
0.01% |