1.1510
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：8.53%
- 最近一年：8.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.10%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.1510 |
1.1510 |
0.00% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.1510 |
1.1510 |
0.00% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.1510 |
1.1510 |
0.01% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.1509 |
1.1509 |
0.00% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.1509 |
1.1509 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.1507 |
1.1507 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.1507 |
1.1507 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.1507 |
1.1507 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.1508 |
1.1508 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.1515 |
1.1515 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.1514 |
1.1514 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.05% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.16% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.1537 |
1.1537 |
0.40% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.1491 |
1.1491 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.1490 |
1.1490 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.1489 |
1.1489 |
0.53% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.1429 |
1.1429 |
0.10% |