招商资管核心优势混合型证券投资基金
(880006)公募混合型
1.2406
-2.38%-0.0296
单位净值 [2025-10-10]
2.7429
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：7.00%
- 最近一季：24.48%
- 最近半年：30.63%
- 今年以来：26.76%
- 最近一年：26.05%
- 最近两年：19.54%
- 最近三年：23.16%
- 成立以来：24.06%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：李传真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.2406 | 2.7429 | -2.38% |
| 2025-10-09 | 1.2709 | 2.7732 | 1.27% |
| 2025-09-30 | 1.2549 | 2.7572 | 0.43% |
| 2025-09-29 | 1.2495 | 2.7518 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2191 | 2.7214 | -1.33% |
| 2025-09-25 | 1.2355 | 2.7378 | 0.64% |
| 2025-09-24 | 1.2277 | 2.7300 | 1.15% |
| 2025-09-23 | 1.2137 | 2.7160 | 0.34% |
| 2025-09-22 | 1.2096 | 2.7119 | 0.79% |
| 2025-09-19 | 1.2001 | 2.7024 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管核心优势混合型证券投资基金 | -1.14% | 7.00% | 24.48% | 30.63% | 26.05% | 26.76% |
| 同类型排名 | 4996/8790 | 1931/8790 | 2570/8790 | 3497/8790 | 3438/8790 | 3811/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.13亿份 | 152 |
基金经理
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李传真 上任时间：2023-06-12
李传真先生:中国国籍,香港科技大学投资管理学硕士,中国人民大学会计学学士,CFA,FRM,AQF,现任招商资管投资岗,曾任招商资管制造业研究员,负责中游制造行业的研究,历任安信证券资产管理部权益研究员,投资经理助理。2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 招商证券资产管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 关于招商资管核心优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-02-19 | 关于以通讯方式召开招商资管核心优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-02-18 | 关于以通讯方式召开招商资管核心优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-02-17 | 关于以通讯方式召开招商资管核心优势混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-01-23 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-23 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-23 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-23 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-23 | 关于招商资管核心优势混合型集合资产管理计划变更注册为招商资管核心优势混合型证券投资基金的公告 |
| 2016-12-23 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-12-23 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-12-02 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-12-02 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-12-02 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-11-11 | 关于招商证券股票星集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |