招商资管核心优势混合D
(880006)公募混合型
1.0085
0.68%+0.0068
单位净值 [2024-04-26]
2.5108
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：12.27%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：-0.64%
- 最近一年：-9.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.37%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：李传真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0085 | 2.5108 | 0.68% |
| 2024-04-25 | 1.0017 | 2.5040 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0024 | 2.5047 | 1.90% |
| 2024-04-23 | 0.9837 | 2.4860 | -1.35% |
| 2024-04-22 | 0.9972 | 2.4995 | -0.51% |
| 2024-04-19 | 1.0023 | 2.5046 | -0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0027 | 2.5050 | 0.94% |
| 2024-04-17 | 0.9934 | 2.4957 | 2.68% |
| 2024-04-16 | 0.9675 | 2.4698 | -1.93% |
| 2024-04-15 | 0.9865 | 2.4888 | 1.28% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管核心优势混合D | 0.91% | -0.53% | 12.44% | 1.56% | -10.54% | -1.24% |
| 同类型排名 | 1583/8679 | 4934/8679 | 851/8679 | 3169/8679 | 4617/8679 | 4926/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李传真 上任时间：2023-06-12
李传真先生:中国国籍,香港科技大学投资管理学硕士,中国人民大学会计学学士,CFA,FRM,AQF,现任招商资管投资岗,曾任招商资管制造业研究员,负责中游制造行业的研究,历任安信证券资产管理部权益研究员,投资经理助理。2023年6月12日任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-23 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-12-23 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-12-02 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-12-02 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-12-02 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-11-11 | 关于招商证券股票星集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2016-11-08 | 关于管理人参与招商证券股票星集合资产管理计划的自有资金部分退出的公告 |
| 2016-09-26 | 招商证券股票星集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2015-06-15 | 招商证券股票星集合资产管理计划2015年收益分配方案 |
| 2015-04-30 | 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告 |
| 2015-02-11 | 关于招商证券股票星集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2014-12-01 | 招商证券股票星集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2014-11-10 | 关于招商证券股票星集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-09-29 | 关于招商证券股票星集合资产管理计划再次延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-09-16 | 关于招商证券股票星集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2014-08-29 | 关于招商证券股票星集合资产管理计划延长合同变更征询意见时间的公告 |
| 2014-07-29 | 关于招商证券股票星集合资产管理计划合同变更的公告 |
| 2012-09-27 | 招商证券股份有限公司关于开通旗下集合资产管理计划份额转换业务的公告 |
| 2012-08-17 | 关于我司管理的“招商证券股票星集合资产管理计划”代销机构——深圳发展银行股份有限公司更名为“平安银行股份有限公司”的公告 |
| 2012-06-27 | 关于招商证券股票星集合资产管理计划变更会计师事务所的公告 |