1.2410
1.39%+0.0172
单位净值 [2021-11-17]
- 最近一月：6.89%
- 最近一季：6.07%
- 最近半年：10.41%
- 今年以来：10.51%
- 最近一年：10.51%
- 最近两年：37.89%
- 最近三年：44.13%
- 成立以来：24.10%
- 成立日期：2010-11-24
- 基金经理：倪文昊
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-17 |
1.2410 |
1.2410 |
1.39% |
| 2 |
2021-11-16 |
1.2240 |
1.2240 |
0.00% |
| 3 |
2021-11-15 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.57% |
| 4 |
2021-11-12 |
1.2310 |
1.2310 |
1.23% |
| 5 |
2021-11-11 |
1.2160 |
1.2160 |
0.58% |
| 6 |
2021-11-10 |
1.2090 |
1.2090 |
0.50% |
| 7 |
2021-11-09 |
1.2030 |
1.2030 |
0.42% |
| 8 |
2021-11-08 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.33% |
| 9 |
2021-11-05 |
1.2020 |
1.2020 |
0.00% |
| 10 |
2021-11-04 |
1.2020 |
1.2020 |
1.86% |
| 11 |
2021-11-03 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.17% |
| 12 |
2021-11-02 |
1.1820 |
1.1820 |
0.34% |
| 13 |
2021-11-01 |
1.1780 |
1.1780 |
0.51% |
| 14 |
2021-10-29 |
1.1720 |
1.1720 |
0.95% |
| 15 |
2021-10-28 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.68% |
| 16 |
2021-10-27 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.60% |
| 17 |
2021-10-26 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.84% |
| 18 |
2021-10-25 |
1.1860 |
1.1860 |
0.68% |
| 19 |
2021-10-22 |
1.1780 |
1.1780 |
0.77% |
| 20 |
2021-10-21 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.17% |