招商海外宝
(880010)集合理财QDII
1.0652
-0.26%-0.0028
单位净值 [2012-03-23]
1.0652
累计净值 [2012-03-23]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：6.84%
- 最近半年：12.72%
- 今年以来：7.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2011-05-18
- 基金经理：孙娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 1.51 | 0.00 | 0.03 | 0.00% | 1.87% | 0.90 | 0.00% | 59.60% | 0.58 | 0.00% | 38.49% | 0.00 | 0.00% | 0.03% |