招商资管智远天添利货币
(880013)公募货币型
0.3391
每万份收益 [2025-11-28]
0.7200%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2022-04-25
- 基金经理：曾琦 陈功谋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：610.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3391 |
0.72% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.1748 |
0.721% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.1731 |
0.722% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.1730 |
0.711% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.1764 |
0.708% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.1722 |
0.704% |
| 7 |
2025-11-22 |
0.1721 |
0.703% |
| 8 |
2025-11-21 |
0.3418 |
0.703% |
| 9 |
2025-11-20 |
0.1756 |
0.704% |
| 10 |
2025-11-19 |
0.1520 |
0.703% |
| 11 |
2025-11-18 |
0.1672 |
0.704% |
| 12 |
2025-11-17 |
0.1697 |
0.704% |
| 13 |
2025-11-16 |
0.1707 |
0.714% |
| 14 |
2025-11-15 |
0.1707 |
0.715% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.3437 |
0.716% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.1743 |
0.714% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.1530 |
0.718% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.1678 |
0.73% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.1891 |
0.728% |
| 20 |
2025-11-09 |
0.1730 |
0.724% |