1.0020
-1.55%-0.0156
单位净值 [2013-09-06]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：钟鑫
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2013-09-06 |
1.0020 |
1.0020 |
-1.55% |
| 2 |
2013-08-30 |
1.0178 |
1.0178 |
0.07% |
| 3 |
2013-08-23 |
1.0171 |
1.0171 |
0.07% |
| 4 |
2013-08-16 |
1.0164 |
1.0164 |
0.10% |
| 5 |
2013-08-09 |
1.0154 |
1.0154 |
0.05% |
| 6 |
2013-08-02 |
1.0149 |
1.0149 |
0.11% |
| 7 |
2013-07-26 |
1.0138 |
1.0138 |
0.16% |
| 8 |
2013-07-19 |
1.0122 |
1.0122 |
0.13% |
| 9 |
2013-07-12 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.28% |
| 10 |
2013-07-05 |
1.0137 |
1.0137 |
0.15% |
| 11 |
2013-06-30 |
1.0122 |
1.0122 |
0.02% |
| 12 |
2013-06-28 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.04% |
| 13 |
2013-06-21 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.09% |
| 14 |
2013-06-14 |
1.0133 |
1.0133 |
0.08% |
| 15 |
2013-06-07 |
1.0125 |
1.0125 |
0.02% |
| 16 |
2013-06-04 |
1.0123 |
1.0123 |
0.01% |
| 17 |
2013-06-03 |
1.0122 |
1.0122 |
0.03% |
| 18 |
2013-05-31 |
1.0119 |
1.0119 |
0.10% |
| 19 |
2013-05-30 |
1.0109 |
1.0109 |
0.03% |
| 20 |
2013-05-29 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.04% |