1.0125
-0.34%-0.0035
单位净值 [2011-01-25]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:---
- 今年以来:-0.34%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.25%
- 成立日期:2010-09-27
- 基金经理:曾琦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2011-01-25 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.34% |
2 |
2011-01-24 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
3 |
2011-01-21 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
4 |
2011-01-20 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
5 |
2011-01-19 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
6 |
2011-01-18 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
7 |
2011-01-17 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
8 |
2011-01-14 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
9 |
2011-01-13 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
10 |
2011-01-12 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
11 |
2011-01-11 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
12 |
2011-01-10 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
13 |
2011-01-07 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
14 |
2011-01-06 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
15 |
2011-01-05 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
16 |
2011-01-04 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
17 |
2010-12-31 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
18 |
2010-12-30 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
19 |
2010-12-29 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
20 |
2010-12-28 |
1.0160 |
1.0160 |
0.99% |