招商智博1号
(880106)集合理财股票型
0.9847
-0.05%-0.0005
单位净值 [2015-07-28]
0.9847
累计净值 [2015-07-28]
- 最近一月：-9.49%
- 最近一季：-13.36%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：-1.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.53%
- 成立日期：2014-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-28 | 0.9847 | 0.9847 | -0.05% |
| 2015-07-14 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% |
| 2015-07-13 | 0.9852 | 0.9852 | -5.21% |
| 2015-07-10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2015-07-09 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2015-07-08 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% |
| 2015-07-07 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% |
| 2015-07-06 | 1.0394 | 1.0394 | -4.47% |
| 2015-07-03 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
| 2015-07-02 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智博1号 | -1.00% | -3.85% | -2.75% | -1.61% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 545/580 | 555/580 | 554/580 | 557/580 | 278/580 | 274/580 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-07-10 | 招商证券智博1号集合资产管理计划提前终止的提示公告 |
| 2015-04-30 | 关于招商证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划变更管理人的公告 |
| 2014-12-29 | 关于招商证券智博1号集合资产管理计划开放期安排的公告 |
| 2014-07-31 | 关于招商证券智博1号集合资产管理计划投资于“博时基金海外配售1号资产管理计划”的公告 |
| 2014-07-23 | 招商证券智博1号集合资产管理计划成立公告 |
| 2014-06-24 | 招商证券智博1号集合资产管理计划推广公告 |