招商质押宝3号A7
(880808)集合理财债券型
1.0860
---0.0000
单位净值 [2015-11-09]
1.1695
累计净值 [2015-11-09]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：7.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-11-09 | 1.0860 | 1.1695 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.0860 | 1.1695 | 0.00% |
| 2015-11-05 | 1.0860 | 1.1695 | 0.00% |
| 2015-11-04 | 1.0860 | 1.1695 | 0.01% |
| 2015-11-03 | 1.0859 | 1.1694 | 0.00% |
| 2015-11-02 | 1.0859 | 1.1694 | 0.01% |
| 2015-10-30 | 1.0858 | 1.1693 | 0.02% |
| 2015-10-29 | 1.0856 | 1.1691 | 0.02% |
| 2015-10-28 | 1.0854 | 1.1689 | 0.03% |
| 2015-10-27 | 1.0851 | 1.1686 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2015-11-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商质押宝3号A7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.55% | -0.39% | -3.08% | -3.38% | -19.45% | -19.39% |
| 深证成指 | 4.17% | 1.10% | -7.02% | -11.97% | -27.79% | -27.96% |
| 沪深300 | 4.16% | -0.69% | -2.86% | -2.86% | -18.69% | -18.93% |
| 股票型 | 1.10% | -0.01% | -1.37% | -3.06% | -7.16% | -8.48% |
| 混合型 | 1.12% | 0.54% | -1.54% | -3.48% | -8.71% | -10.02% |
| 债券型 | 0.10% | -0.44% | -0.32% | -0.12% | 0.19% | 0.12% |
| FOF | 1.26% | 0.00% | -3.11% | -4.81% | -11.50% | -9.22% |
| QDII | 0.79% | -0.68% | -4.92% | -7.49% | -6.48% | -10.95% |