同公司旗下基金
招商质押宝3号A7(880808) 数据日期:
| 最新净值: | 1.086 |
| 累计净值: | 1.170 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 管理公司: | 招商证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 0000-00-00 | 产品经理: | 产品类型: | 其他 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 0万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2015-11-09 | 1.0860 | 1.1695 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.0860 | 1.1695 | 0.00% |
| 2015-11-05 | 1.0860 | 1.1695 | 0.00% |
| 2015-11-04 | 1.0860 | 1.1695 | 0.01% |
| 2015-11-03 | 1.0859 | 1.1694 | 0.00% |
| 2015-11-02 | 1.0859 | 1.1694 | 0.01% |
| 2015-10-30 | 1.0858 | 1.1693 | 0.02% |
| 2015-10-29 | 1.0856 | 1.1691 | 0.02% |
| 2015-10-28 | 1.0854 | 1.1689 | 0.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2015-11-09 | 1.0860 | 1.1695 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.0860 | 1.1695 | 0.00% |
| 2015-11-05 | 1.0860 | 1.1695 | 0.00% |
| 2015-11-04 | 1.0860 | 1.1695 | 0.01% |
| 2015-11-03 | 1.0859 | 1.1694 | 0.00% |
| 2015-11-02 | 1.0859 | 1.1694 | 0.01% |
| 2015-10-30 | 1.0858 | 1.1693 | 0.02% |
| 2015-10-29 | 1.0856 | 1.1691 | 0.02% |
| 2015-10-28 | 1.0854 | 1.1689 | 0.03% |
| 投资目标 |
| 投资范围 |
| 业绩比较基准 |
| 开放日说明 |