1.2113
3.73%+0.0451
单位净值 [2021-11-17]
- 最近一月：5.47%
- 最近一季：7.38%
- 最近半年：34.87%
- 今年以来：23.10%
- 最近一年：27.68%
- 最近两年：50.73%
- 最近三年：43.52%
- 成立以来：21.13%
- 成立日期：2015-12-02
- 基金经理：何怀志
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-17 |
1.2113 |
1.2113 |
3.73% |
| 2 |
2021-11-16 |
1.1678 |
1.1678 |
-2.99% |
| 3 |
2021-11-15 |
1.2038 |
1.2038 |
-2.23% |
| 4 |
2021-11-12 |
1.2312 |
1.2312 |
0.48% |
| 5 |
2021-11-11 |
1.2253 |
1.2253 |
0.55% |
| 6 |
2021-11-10 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.55% |
| 7 |
2021-11-09 |
1.2254 |
1.2254 |
2.72% |
| 8 |
2021-11-08 |
1.1929 |
1.1929 |
1.56% |
| 9 |
2021-11-05 |
1.1746 |
1.1746 |
-3.41% |
| 10 |
2021-11-04 |
1.2161 |
1.2161 |
0.52% |
| 11 |
2021-11-03 |
1.2098 |
1.2098 |
0.20% |
| 12 |
2021-11-02 |
1.2074 |
1.2074 |
-1.56% |
| 13 |
2021-11-01 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.13% |
| 14 |
2021-10-29 |
1.2281 |
1.2281 |
2.23% |
| 15 |
2021-10-28 |
1.2013 |
1.2013 |
-2.52% |
| 16 |
2021-10-27 |
1.2323 |
1.2323 |
0.98% |
| 17 |
2021-10-26 |
1.2203 |
1.2203 |
-1.18% |
| 18 |
2021-10-25 |
1.2349 |
1.2349 |
2.06% |
| 19 |
2021-10-22 |
1.2100 |
1.2100 |
-1.41% |
| 20 |
2021-10-21 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.85% |