1.1107
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.07%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：王曦
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-06 |
1.1107 |
1.1107 |
0.00% |
| 2 |
2019-11-18 |
1.1107 |
1.1107 |
0.03% |
| 3 |
2019-11-15 |
1.1104 |
1.1104 |
0.01% |
| 4 |
2019-11-14 |
1.1103 |
1.1103 |
0.01% |
| 5 |
2019-11-13 |
1.1102 |
1.1102 |
0.01% |
| 6 |
2019-11-12 |
1.1101 |
1.1101 |
0.01% |
| 7 |
2019-11-11 |
1.1100 |
1.1100 |
0.04% |
| 8 |
2019-11-08 |
1.1096 |
1.1096 |
0.01% |
| 9 |
2019-11-07 |
1.1095 |
1.1095 |
0.01% |
| 10 |
2019-11-06 |
1.1094 |
1.1094 |
0.01% |
| 11 |
2019-11-05 |
1.1093 |
1.1093 |
0.01% |
| 12 |
2019-11-04 |
1.1092 |
1.1092 |
0.03% |
| 13 |
2019-11-01 |
1.1089 |
1.1089 |
0.01% |
| 14 |
2019-10-31 |
1.1088 |
1.1088 |
0.01% |
| 15 |
2019-10-30 |
1.1087 |
1.1087 |
0.01% |
| 16 |
2019-10-29 |
1.1086 |
1.1086 |
0.01% |
| 17 |
2019-10-28 |
1.1085 |
1.1085 |
0.04% |
| 18 |
2019-10-25 |
1.1081 |
1.1081 |
0.01% |
| 19 |
2019-10-24 |
1.1080 |
1.1080 |
0.01% |
| 20 |
2019-10-23 |
1.1079 |
1.1079 |
0.01% |