招商资管积极配置FOF1号
(880185)集合理财FOF
1.1516
0.00%0.0000
单位净值 [2020-08-25]
1.1516
累计净值 [2020-08-25]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：6.74%
- 最近半年：-3.13%
- 今年以来：7.69%
- 最近一年：16.57%
- 最近两年：18.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.16%
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：陈平
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-25 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% |
| 2020-08-24 | 1.1516 | 1.1516 | -0.16% |
| 2020-08-21 | 1.1535 | 1.1535 | 1.00% |
| 2020-08-20 | 1.1421 | 1.1421 | -1.36% |
| 2020-08-19 | 1.1579 | 1.1579 | -1.93% |
| 2020-08-18 | 1.1807 | 1.1807 | 0.08% |
| 2020-08-17 | 1.1797 | 1.1797 | 0.95% |
| 2020-08-14 | 1.1686 | 1.1686 | 1.21% |
| 2020-08-13 | 1.1546 | 1.1546 | -0.40% |
| 2020-08-12 | 1.1592 | 1.1592 | -1.53% |
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业绩分析
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更新日期：2018-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智远群英荟MOM5号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
| 深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
| 沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
| 股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
| 混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
| 债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
| FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
| QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
