招商资管全景FOF1号
(880198)集合理财FOF
1.2469
0.19%+0.0024
单位净值 [2024-07-22]
1.2469
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：-3.14%
- 最近一年：-5.42%
- 最近两年：-8.46%
- 最近三年：-6.93%
- 成立以来：24.69%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.2469 | 1.2469 | 0.19% |
| 2024-07-19 | 1.2445 | 1.2445 | -0.02% |
| 2024-07-18 | 1.2448 | 1.2448 | -0.07% |
| 2024-07-17 | 1.2457 | 1.2457 | -0.34% |
| 2024-07-16 | 1.2499 | 1.2499 | -0.01% |
| 2024-07-15 | 1.2500 | 1.2500 | -0.35% |
| 2024-07-12 | 1.2544 | 1.2544 | -0.18% |
| 2024-07-11 | 1.2567 | 1.2567 | 0.92% |
| 2024-07-10 | 1.2453 | 1.2453 | -0.06% |
| 2024-07-09 | 1.2460 | 1.2460 | 1.10% |
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业绩分析
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更新日期：2021-01-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商资管全景FOF1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
